ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY
 w tys. zł w tys. EURO
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok  2 kwartał  2 kwartały   2 kwartał  2 kwartały
bieżący)                      okres od narastająco    okres od narastająco
                            01.04.2001    okres od  01.04.2001    okres od
                                    do  01.01.2001          do  01.01.2001
                            30.06.2001          do  30.06.2001          do
                                        30.06.2001              30.06.2001
I. Przychody netto ze           21 087      45 204       6 135      12 625
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na               318         389          93         109
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto          382         754         111         211
IV. Zysk (strata) netto            322         572          94         160
V. Aktywa (stan na              44 847                  13 275
30.06.2001)
VI. Kapitał własny (stan na     30 505                   9 030
30.06.2001 )
VII. Liczba akcji (stan na   3 000 092               3 000 092
30.06.2001 )
VIII. Wartość księgowa na        10,17                    3,01
jedną akcję (w zł) (stan na
30.06.2001 )
BILANS w tys. zł               stan na     stan na     stan na     stan na
                            30.06.2001  31.03.2001  30.06.2000  31.03.2000
                                koniec      koniec      koniec      koniec
                              kwartału      poprz.    kwartału      poprz.
                                  (rok    kwartału        (rok    kwartału
                              bieżący)        (rok     poprz.)        (rok
                                          bieżący)                 poprz.) A k t y w a
I. Majątek trwały               17 839      16 674       5 906       4 968
 1. Wartości niematerialne       1 525       1 529         208         138 i prawne
 2. Rzeczowy majątek trwały     16 314      15 145       5 698       4 830
 3. Finansowy majątek                -           -           -           -
trwały
 4. Należności                       -           -           -           -
długoterminowe
II. Majątek obrotowy            26 853      25 954       7 207       7 966
 1. Zapasy                       7 199       7 226       1 102       1 527
 2. Należności                  12 432       7 751       3 266       2 623
krótkoterminowe
 3. Akcje (udziały) własne           -           -           -           -
do zbycia
 4. Papiery wartościowe          3 702      10 180           -           -
przeznaczone do obrotu
 5. Środki pieniężne             3 520         797       2 839       3 816
III. Rozliczenia                   155          55          31          28
międzyokresowe
 1. Z tytułu odroczonego            55           1           -           -
podatku dochodowego
 2. Pozostałe rozliczenia          100          54          31          28
międzyokresowe A k t y w a r a z e m           44 847      42 683      13 144      12 962
P a s y w a
I. Kapitał własny               30 505      31 383       8 515       7 793
 1. Kapitał akcyjny              3 000       3 000       2 290       2 290
 2. Należne wpłaty na                -           -           -           -
poczet kapitału akcyjnego
(wielkość ujemna)
 3. Kapitał zapasowy            26 897      24 007       4 126       4 126
 4. Kapitał rezerwowy z             36          36          37          37
aktualizacji wyceny
 5. Pozostałe kapitały               -           -           -           -
rezerwowe
 6. Różnice kursowe z                -           -           -           -
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
 7. Niepodzielony zysk lub           -       4 090           -           -
niepokryta strata z lat
ubiegłych
 8. Zysk (strata) netto            572         250       2 062       1 340
II. Rezerwy                          -           -           -           -
 1. Rezerwy na podatek               -           -           -           -
dochodowy
 2. Pozostałe rezerwy                -           -           -           -
III. Zobowiązania               14 227      11 143       4 523       5 033
 1. Zobowiązania                 2 400       2 600       1 400       1 500
długoterminowe
 2. Zobowiązania                11 827       8 543       3 123       3 533
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia                    115         157         106         136
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m           44 847      42 683      13 144      12 962
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT      2 kwartał  2 kwartały   2 kwartał  2 kwartały
                                  (rok narastająco        (rok narastająco
                              bieżący)        (rok     poprz.)        (rok
                              okres od   bieżący.)    okres od     poprz.)
                            01.04.2001    okres od  01.04.2000    okres od
                                    do  01.01.2001          do  01.01.2000
                            30.06.2001          do  30.06.2000          do
                                        30.06.2001              30.06.2000
I. Przychody netto ze           21 087      45 204       6 623      16 756
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
 1. Przychody netto ze           3 479       6 850       2 227       4 476
sprzedaży produktów
 2. Przychody netto ze          17 608      38 354       4 396      12 280
sprzedaży towarów i 
materiałów
II. Koszty sprzedanych          19 295      41 667       4 986      12 556
produktów, towarów i 
materiałów
 1. Koszt wytworzenia            3 216       6 078       1 421       2 888
sprzedanych produktów
 2. Wartość sprzedanych         16 079      35 589       3 565       9 668
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto        1 792       3 537       1 637       4 200
na sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży               235         429         127         286
V. Koszty ogólnego zarządu       1 220       2 681         568       1 143
VI. Zysk (strata) na               337         427         942       2 771
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody             2          10           8           8
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty              21          48           -           1
operacyjne
IX. Zysk (strata) na               318         389         950       2 778
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i               -           -           -           -
udziałów w innych
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego          -           -           -           -
finansowego majątku
trwałego
XII. Pozostałe przychody           302         702         103         213
finansowe
XIII. Koszty finansowe             238         337          35          65
XIV. Zysk (strata) na              382         754       1 018       2 926
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń                    0           0           0           0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
 1. Zyski nadzwyczajne               3          13           7           7
 2. Straty nadzwyczajne              3          13           7           7
XVI. Zysk (strata) brutto          382         754       1 018       2 926
XVII. Podatek dochodowy             60         182         296         864
XVIII. Pozostałe                     -           -           -           -
obowiązkowe zmniejszenia
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto           322         572         722       2 062
Zysk (strata) netto (za 12       2 600                   3 825
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji  2 790 010               2 290 092
zwykłych
Zysk (strata) na jedną            0,93                    1,67
akcję zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW   2 kwartał  2 kwartały   2 kwartał  2 kwartały
PIENIĘŻNYCH                       (rok narastająco        (rok narastająco
                              bieżący)        (rok     poprz.)        (rok
                              okres od   bieżący.)    okres od     poprz.)
                            01.04.2001    okres od  01.04.2000    okres od
                                    do  01.01.2001          do  01.01.2000
                            30.06.2001          do  30.06.2000          do
                                        30.06.2001              30.06.2000
A. Przepływy pieniężne
netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda
bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
 1. Wpływy ze sprzedaży:
 a) produktów
 b) towarów
 c) materiałów
 2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
 3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
 4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
 1. Nabycie:
 a) towarów
 b) materiałów
 2. Zużycie energii
 3. Nabycie usług obcych
 4. Podatki i opłaty
 5. Wynagrodzenia
 6. Zapłata podatku
dochodowego
 7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
 8. Wydatki z tytułu
zdarzeń nadzwyczajnych
 9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne            -480         595         243       1 150
netto z działalności
operacyjnej (I+/-II) -
metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto             322         572         722       2 062
II. Korekty razem                 -802          23        -479        -912
 1. Amortyzacja                    611       1 495         184         307
 2. (Zyski) straty z tytułu          -           -           -           -
różnic kursowych
 3. Odsetki i dywidendy            180           -           -           -
 4. (Zysk) strata z tytułu         -53         -59          -4          -4
działalności inwestycyjnej
 5. Zmiana stanu                     9          29          -2          -2
pozostałych rezerw
 6. Podatek dochodowy               60         182         296         864
(wykazany w rachunku zysków i strat)
 7. Podatek dochodowy              -10        -320        -561      -1 225
zapłacony
 8. Zmiana stanu zapasów            28      -3 589         425         430
 9. Zmiana stanu należności     -4 700        -610        -640      -1 333
 10. Zmiana stanu                3 160       3 019        -144         116
zobowiązań
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i 
kredytów)
 11. Zmiana stanu rozliczeń        -86        -123         -39         -64
międzyokresowych
 12. Zmiana stanu                   -1          -1           6          -1
przychodów przyszłych
okresów
 13. Pozostałe korekty               -           -           -           -
B. Przepływy pieniężne           4 575      -7 117      -1 120      -2 473
netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności        32 786      32 792           4           4
inwestycyjnej
 1. Sprzedaż składników              -           -           -           -
wartości niematerialnych i 
prawnych
 2. Sprzedaż składników             -2           2           4           4
rzeczowego majątku trwałego
 3. Sprzedaż składników              -           -           -           -
finansowego majątku
trwałego, w tym:
 - w jednostkach zależnych           -           -           -           -
 - w jednostkach                     -           -           -           -
stowarzyszonych
 - w jednostce dominującej           -           -           -           -
 4. Sprzedaż papierów           32 786      32 786           -           -
wartościowych
przeznaczonych do obrotu
 5. Spłata udzielonych               -           -           -           -
pożyczek długoterminowych
 6. Otrzymane dywidendy              -           -           -           -
 7. Otrzymane odsetki                -           -           -           -
 8 . Pozostałe wpływy                2           4           -           -
II. Wydatki z tytułu            28 211      39 909       1 124       2 477
działalności inwestycyjnej
 1. Nabycie składników             110         219          88          94
wartości niematerialnych i 
prawnych
 2. Nabycie składników           1 668       3 257       1 036       2 383
rzeczowego majątku trwałego
 3. Nabycie składników               -           -           -           -
finansowego majątku
trwałego, w tym:
 - w jednostkach zależnych           -           -           -           -
 - w jednostkach                     -           -           -           -
stowarzyszonych
 - w jednostce dominującej           -           -           -           -
 4. Nabycie akcji                    -           -           -           -
(udziałów) własnych
 5. Nabycie papierów            26 433      36 433           -           -
wartościowych
przeznaczonych do obrotu
 6. Udzielone pożyczki               -           -           -           -
długoterminowe
 7. Pozostałe wydatki                -           -           -           -
C. Przepływy pieniężne          -1 372      -1 572        -100         944
netto z działalności
finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności             -           -           -       1 144
finansowej
 1. Zaciągnięcie                     -           -           -       1 144
długoterminowych kredytów i 
pożyczek
 2. Emisja obligacji lub             -           -           -           -
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
 3. Zaciągnięcie                     -           -           -           -
krótkoterminowych kredytów i pożyczek
 4. Emisja obligacji lub             -           -           -           -
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
 5. Wpływy z emisji akcji            -           -           -           -
(udziałów) własnych
 6. Dopłaty do kapitału              -           -           -           -
 7. Pozostałe wpływy                 -           -           -           -
II. Wydatki z tytułu             1 372       1 572         100         200
działalności finansowej
 1. Spłata długoterminowych        172         372         100         200
kredytów i pożyczek
 2. Wykup obligacji lub              -           -           -           -
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
 3. Spłata                           -           -           -           -
krótkoterminowych kredytów
bankowych i pożyczek
 4. Wykup obligacji lub              -           -           -           -
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
 5. Koszty emisji akcji              -           -           -           -
własnych
 6. Umorzenie akcji                  -           -           -           -
(udziałów) własnych
 7. Płatności dywidend i         1 200       1 200           -           -
innych wypłat na rzecz
właścicieli
 8. Wypłaty z zysku dla              -           -           -           -
osób zarządzających i 
nadzorujących
 9. Wydatki na cele                  -           -           -           -
społecznie-użyteczne
 10. Płatności zobowiązań z          -           -           -           -
tytułu umów leasingu
finansowego
 11. Zapłacone odsetki               -           -           -           -
 12. Pozostałe wydatki               -           -           -           -
D. Przepływy pieniężne           2 723      -8 094        -977        -379
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu        2 723      -8 094        -977        -379
środków pieniężnych
 - w tym zmiana stanu                -           -           -           -
środków pieniężnych z 
tytułu różnic kursowych od
walut obcych
F. Środki pieniężne na             797      11 614       3 816       3 218
początek okresu
G. Środki pieniężne na           3 520       3 520       2 839       2 839
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE     stan na     stan na     stan na     stan na
                            30.06.2001  31.03.2001  30.06.2000  31.03.2000
                                koniec      koniec      koniec      koniec
                              kwartału      poprz.    kwartału      poprz.
                                  (rok    kwartału        (rok    kwartału
                              bieżący)        (rok     poprz.)        (rok
                                          bieżący)                 poprz.)
Zobowiązania pozabilansowe           -           -           -           -
a) łączna wartość                    -           -           -           -
udzielonych gwarancji i 
poręczeń, w tym:
 - na rzecz jednostek                -           -           -           -
zależnych
 - na rzecz jednostek                -           -           -           -
stowarzyszonych
 - na rzecz jednostki                -           -           -           -
dominującej
b) pozostałe zobowiązania            -           -           -           -
pozabilansowe (z tytułu)
 -                                   -           -           -           -
 -                                   -           -           -           -
 -                                   -           -           -           -
 -                                   -           -           -           -
 -                                   -           -           -           -
Zobowiązania pozabilansowe,          -           -           -           -
razem

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln



Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln