ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001)       tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,        45 204   12 625
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej        389      109
III. Zysk (strata) brutto                            754      211
IV. Zysk (strata) netto                              572      160
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30)             44 847   13 275 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30)      14 227    4 211 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe              11 827    3 501
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30)          30 505    9 030 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30)         3 000      888 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30)          3 000 092          2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)      10,17     3,01 2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą       0,93     0,25
(za 12 miesięcy) w zł/EUR
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za            0,40     0,10
ostatni rok obrotowy) w zł/EUR
BILANS
stan na dzień                         Nota  1 półrocze      2000  1 półrocze
                                                / 2001                / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały                               17 839    15 860       5 906
1. Wartości niematerialne i prawne       1       1 525     1 517         208
2. Rzeczowy majątek trwały               2      16 314    14 343       5 698
3. Finansowy majątek trwały              3           0         0           0
4. Należności długoterminowe             4           0         0           0
II. Majątek obrotowy                            26 853    27 075       7 207
1. Zapasy                                5       7 199     3 610       1 102
2. Należności krótkoterminowe            6      12 432    11 851       3 266
3. Akcje (udziały) własne do zbycia      7           0         0           0
4. Papiery wartościowe przeznaczone      8       3 702         0           0
do obrotu
5. Środki pieniężne                      9       3 520    11 614       2 839
III. Rozliczenia międzyokresowe         10         155        55          31
1. Z tytułu odroczonego podatku                     55        15           0
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia                           100        40          31
międzyokresowe A k t y w a, r a z e m                          44 847    42 990      13 144
PASYWA
I. Kapitał własny                               30 505    31 133       8 515
1. Kapitał akcyjny                      11       3 000     3 000       2 290
2. Należne wpłaty na poczet kapitału                 0         0           0
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy                     12      26 897    24 007       4 126
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji                 36        36          37
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe         13           0         0           0
6. Różnice kursowe z przeliczenia                    0         0           0
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta    14           0         0           0
strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto                             572     4 090       2 062
II. Rezerwy                                          0         0           0
1. Rezerwy na podatek dochodowy         15           0         0           0
2. Pozostałe rezerwy                    16           0         0           0
III. Zobowiązania                               14 227    11 677       4 523
1. Zobowiązania długoterminowe          17       2 400     2 800       1 400
2. Zobowiązania krótkoterminowe         18      11 827     8 877       3 123
VI. Rozliczenia międzyokresowe i        19         115       180         106
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m                          44 847    42 990      13 144
Wartość księgowa                                30 505    31 133       8 515
Liczba akcji                                 3 000 092 3 000 092   2 290 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w      20       10,17     10,38        3,72
zł)
Przewidywana liczba akcji                    3 000 092 3 000 092   3 000 092
Rozwodniona wartość księgowa na         20       10,17     10,38        2,84
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień                                    1 półrocze 2000  1 półrocze
                                                     / 2001           / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i                 0    0           0
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych                            0    0           0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych                      0    0           0
- na rzecz jednostki dominującej                          0    0           0
- na rzecz innych jednostek                               0    0           0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z                0    0           0
tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, razem                         0    0           0
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres                                        Nota  1 półrocze  1 półrocze
                                                          / 2001      / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,                45 204      16 756
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów         21       6 850       4 476
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i         22      38 354      12 280
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i               41 667      12 556
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów        23       6 078       2 888
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów               35 589       9 668
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)              3 537       4 200
IV. Koszty sprzedaży                                         429         286
V. Koszty ogólnego zarządu                                 2 681       1 143
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)                    427       2 771
VII. Pozostałe przychody operacyjne               24          10           8
VIII. Pozostałe koszty operacyjne                 25          48           1
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej                389       2 778
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych          26           0           0
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego           27           0           0
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe                28         702         213
XIII. Koszty finansowe                            29         337          65
XIV. Zysk (strata) na działalności                           754       2 926
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. -                      0           0
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne                             30          13           7
2. Straty nadzwyczajne                            31          13           7
XVI. Zysk (strata) brutto                                    754       2 926
XVII. Podatek dochodowy                           32         182         864
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia         33           0           0
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto                          34         572       2 062
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)                       2 600       3 824
Średnia ważona liczba akcji zwykłych                   2 790 010   2 290 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)        35        0,93        1,67
Średnia ważona przewidywana liczba akcji               3 000 092   3 000 092
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję          35        0,87        1,27
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres                                              1 półrocze  1 półrocze
                                                          / 2001      / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)         31 133       7 301
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości            0           0
b) korekty błędów zasadniczych                                 0           0
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu            31 133       7 301
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu              3 000       2 290
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego                           0           0
a) zwiększenia (z tytułu)                                      0           0
- emisji akcji                                                 0           0
b) zmniejszenia (z tytułu)                                     0           0
- umorzenia                                                    0           0
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu              3 000       2 290
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału                     0           0
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet                    0           0
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie                                                 0           0
b) zmniejszenie                                                0           0
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału                   0           0
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu            24 007       2 191
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego                      2 890       1 935
a) zwiększenie (z tytułu)                                  2 890       1 935
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej                     0           0
- z podziału zysku (ustawowo)                                327           0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo                2 563       1 935
minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)                                     0           0
- pokrycia straty                                              0           0
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu            26 897       4 126
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny            36          37
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z                       0           0
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)                                      0           0
b) zmniejszenia (z tytułu)                                     0           0
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych                      0           0
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji                 36          37
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na                   0           0
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych            0           0
a) zwiększenie (z tytułu)                                      0           0
b) zmniejszenie (z tytułu)                                     0           0
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na                 0           0
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów                    0           0
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej              4 090       2 783
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na         4 090       2 783
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości            0           0
b) korekty błędów zasadniczych                                 0           0
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na        4 090       2 783
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)                                      0           0
- podziału zysku                                               0           0
b) zmniejszenie (z tytułu)                                 4 090       2 783
- odpis na kapitał zapasowy                                2 890       1 935
- na dywidendy                                             1 200         848
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na             0           0
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na                0           0
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości            0           0
b) korekty błędów zasadniczych                                 0           0
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na                0           0
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)                                      0           0
- przeniesienia straty do pokrycia                             0           0
b) zmniejszenie (z tytułu)                                     0           0
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na                0           0
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej                0           0
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto                                               572       2 062
a) zysk netto                                                572       2 062
b) strata netto                                                0           0
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )         30 505       8 515
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres                                              1 półrocze  1 półrocze
                                                          / 2001      / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI                  595       1 150
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto                                       572       2 062
II. Korekty razem                                             23        -912
1. Amortyzacja                                             1 495         307
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych                    0           0
3. Odsetki i dywidendy                                         0           0
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej         -59          -4
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw                            29          -2
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i           182         864
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony                              -320      -1 225
8. Zmiana stanu zapasów                                   -3 589         430
9. Zmiana stanu należności                                  -610      -1 333
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z           3 019         116
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                 -123         -64
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów                -1          -1
13. Pozostałe korekty                                          0           0
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI               -7 117      -2 473
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej                    32 792           4
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i              0           0
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego             2           4
3. Sprzedaż składników finansowego majątku                     0           0
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych                                      0           0
- w jednostkach stowarzyszonych                                0           0
- w jednostce dominującej                                      0           0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych         32 786           0
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                0           0
6. Otrzymane dywidendy                                         0           0
7. Otrzymane odsetki                                           0           0
8 . Pozostałe wpływy                                           4           0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej           39 909       2 477
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i             219          94
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego          3 257       2 383
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego,            0           0 w tym:
- w jednostkach zależnych                                      0           0
- w jednostkach stowarzyszonych                                0           0
- w jednostce dominującej                                      0           0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych                           0           0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do       36 433           0
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe                           0           0
7. Pozostałe wydatki                                           0           0
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI               -1 572         944
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej                            0       1 144
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek           0       1 144
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych                0           0
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i                   0           0
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych               0           0
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych                   0           0
6. Dopłaty do kapitału                                         0           0
7. Pozostałe wpływy                                            0           0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej               1 572         200
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek               372         200
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych                 0           0
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i               0           0
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych                0           0
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych                                0           0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych                         0           0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz             1 200           0
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i                   0           0
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne                        0           0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu                0           0
finansowego
11. Zapłacone odsetki                                          0           0
12. Pozostałe wydatki                                          0           0
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)           -8 094        -379
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH             -8 094        -379
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu              0           0
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU                    11 614       3 218
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)              3 520       2 839

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln



Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln