ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
                                3 kwartał  3 kwartały   3 kwartał  3 kwartały
                                 okres od narastająco    okres od narastająco
                               2001-07-01    okres od  2001-07-01    okres od
                                       do  2001-01-01          do  2001-01-01
                               2001-09-30          do  2001-09-30          do
                                           2001-09-30              2001-09-30
I. Przychody netto ze              13 745      58 949       3 593      16 097
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na                  354         743          93         203
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto             206         960          54         262
IV. Zysk (strata) netto               142         714          37         195
V. Aktywa (stan na                             39 969                  10 299
2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapitał własny (stan na                    30 647                   7 897
2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na                  3 000 092               3 000 092
2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartość księgowa na                       10,22                    2,63
2001-09-30
jedną akcję (w zł) (stan na
2001-09-30)
BILANS
                                  stan na     stan na     stan na     stan na
                               2001-09-30  2001-06-30  2000-09-30  2000-06-30
                                   koniec      koniec      koniec      koniec
                               kwartału /      poprz.  kwartału /      poprz.
                                     2001  kwartału /        2000  kwartału /
                                                 2001                    2000 A k t y w a
I. Majątek trwały                  18 733      17 839       8 547       5 906
1. Wartości niematerialne i         1 415       1 525         484         208
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały         17 318      16 314       8 063       5 698
3. Finansowy majątek trwały             0           0           0           0
4. Należności długoterminowe            0           0           0           0
II. Majątek obrotowy               21 090      26 853      10 373       7 207
1. Zapasy                           7 381       7 199       2 208       1 102
2. Należności krótkoterminowe       5 619      12 432       6 303       3 266
3. Akcje (udziały) własne do            0           0           0           0
zbycia
4. Papiery wartościowe              4 450       3 702           0           0
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne                 3 640       3 520       1 862       2 839
III. Rozliczenia                      146         155          25          31
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego                55          55           0           0
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia               91         100          25          31
międzyokresowe A k t y w a   r a z e m            39 969      44 847      18 945      13 144
P a s y w a
I. Kapitał własny                  30 647      30 505       9 282       8 515
1. Kapitał akcyjny                  3 000       3 000       2 290       2 290
2. Należne wpłaty na poczet             0           0           0           0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy                26 897      26 897       4 126       4 126
4. Kapitał rezerwowy z                 36          36          37          37
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały                   0           0           0           0
rezerwowe
6. Różnice kursowe z                    0           0           0           0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub               0           0           0           0
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto                714         572       2 829       2 062
II. Rezerwy                             0           0           0           0
1. Rezerwy na podatek                   0           0           0           0
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy                    0           0           0           0
III. Zobowiązania                   9 278      14 227       9 615       4 523
1. Zobowiązania                     2 200       2 400       3 000       1 400
długoterminowe
2. Zobowiązania                     7 078      11 827       6 615       3 123
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia                        44         115          48         106
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a   r a z e m            39 969      44 847      18 945      13 144
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
                                3 kwartał  3 kwartały   3 kwartał  3 kwartały
                                  / 2001  narastająco     / 2000  narastająco
                                 okres od     / 2001     okres od     / 2000
                               2001-07-01    okres od  2000-07-01    okres od
                                       do  2001-01-01          do  2000-01-01
                               2001-09-30          do  2000-09-30          do
                                           2001-09-30              2000-09-30
I. Przychody netto ze              13 745      58 949       8 131      24 887
sprzedaży produktów, towarów i materiałów
1. Przychody netto ze               4 576      11 426       2 487       6 963
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze               9 169      47 523       5 644      17 924
sprzedaży towarów i 
materiałów
II. Koszty sprzedanych             11 982      53 649       6 395      18 951
produktów, towarów i 
materiałów
1. Koszt wytworzenia                3 812       9 890       1 783       4 671
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych              8 170      43 759       4 612      14 280
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na        1 763       5 300       1 736       5 936
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży                  279         708         205         491
V. Koszty ogólnego zarządu          1 143       3 824         563       1 706
VI. Zysk (strata) na                  341         768         968       3 739
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody               18          28          20          28
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty                  5          53          15          16
operacyjne
IX. Zysk (strata) na                  354         743         973       3 751
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i                  0           0           0           0
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego             0           0           0           0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody              308       1 010         119         332
finansowe
XIII. Koszty finansowe                456         793          18          83
XIV. Zysk (strata) na                 206         960       1 074       4 000
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń                       0           0           0           0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne                  17          30           0           7
2. Straty nadzwyczajne                 17          30           0           7
XVI. Zysk (strata) brutto             206         960       1 074       4 000
XVII. Podatek dochodowy                64         246         307       1 171
XVIII. Pozostałe obowiązkowe            0           0           0           0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto              142         714         767       2 829
Zysk (strata) netto (za 12                      1 975                   3 799
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji                 2 968 969               2 290 092
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję                     0,67                    1,66
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
                                3 kwartał  3 kwartały   3 kwartał  3 kwartały
                                  / 2001  narastająco     / 2000  narastająco
                                 okres od     / 2001     okres od     / 2000
                               2001-07-01    okres od  2000-07-01    okres od
                                       do  2001-01-01          do  2000-01-01
                               2001-09-30          do  2000-09-30          do
                                           2001-09-30              2000-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto        2 795       3 390         -55       1 095 z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto                142         714         767       2 829
II. Korekty razem                   2 653       2 676        -822      -1 734
1. Amortyzacja                        818       2 313         165         472
2. (Zyski) straty z tytułu              0           0           0           0
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy                 35          35           0           0
4. (Zysk) strata z tytułu             -76        -135          -4          -8
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych           -50         -21          -7          -9
rezerw
6. Podatek dochodowy                   64         246         307       1 171
(wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy                  -95        -415        -150      -1 375
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów              -183      -3 772      -1 106        -676
9. Zmiana stanu należności          6 864       6 254      -3 292      -4 625
10. Zmiana stanu zobowiązań        -4 689      -1 670       3 317       3 433
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i 
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń            -55        -178         -48        -112
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów            -8          -9          -4          -5
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty                  28          28           0           0
B. Przepływy pieniężne netto       -2 054      -9 171      -2 539      -5 012 z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności            7 460      40 252          20          24
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników                  0           0           0           0
wartości niematerialnych i 
prawnych
2. Sprzedaż składników                 11          13          20          24
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników                  0           0           0           0
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych               0           0           0           0
- w jednostkach                         0           0           0           0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej               0           0           0           0
4. Sprzedaż papierów                7 091      39 877           0           0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych                   0           0           0           0
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy                  0           0           0           0
7. Otrzymane odsetki                  358         358           0           0
8 . Pozostałe wpływy                    0           4           0           0
II. Wydatki z tytułu                9 514      49 423       2 559       5 036
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników                  31         250         300         394
wartości niematerialnych i 
prawnych
2. Nabycie składników               1 684       4 941       2 259       4 642
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników                   0           0           0           0
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych               0           0           0           0
- w jednostkach                         0           0           0           0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej               0           0           0           0
4. Nabycie akcji (udziałów)             0           0           0           0
własnych
5. Nabycie papierów                 7 771      44 204           0           0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki                   0           0           0           0
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki                   28          28           0           0
C. Przepływy pieniężne netto         -621      -2 193       1 617       2 561 z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności                0           0       2 000       3 144
finansowej
1. Zaciągnięcie                         0           0       2 000       3 144
długoterminowych kredytów i 
pożyczek
2. Emisja obligacji lub                 0           0           0           0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie                         0           0           0           0
krótkoterminowych kredytów i 
pożyczek
4. Emisja obligacji lub                 0           0           0           0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji                0           0           0           0
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału                  0           0           0           0
7. Pozostałe wpływy                     0           0           0           0
II. Wydatki z tytułu                  621       2 193         383         583
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych            228         600           0         200
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub                  0           0           0           0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych             0           0           0           0
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub                  0           0           0           0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji                  0           0           0           0
własnych
6. Umorzenie akcji                      0           0           0           0
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i                 0       1 200         383         383
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób             0           0           0           0
zarządzających i 
nadzorujących
9. Wydatki na cele                      0           0           0           0
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z              0           0           0           0
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki                 393         393           0           0
12. Pozostałe wydatki                   0           0           0           0
D. Przepływy pieniężne                120      -7 974        -977      -1 356
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu             120      -7 974        -977      -1 356
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków            0           0           0           0
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na              3 520      11 614       2 839       3 218
początek okresu
G. Środki pieniężne na              3 640       3 640       1 862       1 862
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
                                  stan na     stan na     stan na     stan na
                               2001-09-30  2001-06-30  2000-09-30  2000-06-30
                                   koniec      koniec      koniec      koniec
                               kwartału /      poprz.  kwartału /      poprz.
                                     2001  kwartału /        2000  kwartału /
                                                 2001                    2000
Zobowiązania pozabilansowe              0           0           0           0
a) łączna wartość                       0           0           0           0
udzielonych gwarancji i 
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek                    0           0           0           0
zależnych
- na rzecz jednostek                    0           0           0           0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki                    0           0           0           0
dominującej
b) pozostałe zobowiązania               0           0           0           0
pozabilansowe (z tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe,             0           0           0           0
razem

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln



Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln