Start ▶ Rozwiązania dla biznesu ▶ Oprogramowanie ▶ Business Intelligence ▶ System Zarządzania Portfelami

System Zarządzania Portfelami Klientów (SZPK) przeznaczony dla biur prowadzących usługi związane z zarządzaniem portfelami klientów obejmujących gotówkę i papiery wartościowe. System umożliwia kompleksową obsługę w zakresie ewidencji i rozliczania transakcji, wyceny aktywów, oraz pełnej ewidencji portfeli klientów.

SZPK współpracuje z innymi aplikacjami wykorzystywanymi w biurze lub przez podmioty gospodarcze współuczestniczące w zarządzaniu portfelami klientów, np. biura maklerskie w zakresie obsługi zleceń lub banki (lokaty, lokaty over night, kredyty). Współpraca realizowana jest poprzez dzienny import transakcji i operacji z plików tekstowych oraz w formatach aplikacji typu "home ranking" np. Multi Cash. Podczas realizacji importu danych przeprowadzana jest kontrola transakcji na papierach wartościowych i operacji gotówkowych, oraz importowanych stanów z rzeczywistymi.

System spełnia potrzeby obsługi i analizy klientów w zakresie raportowania umożliwiając tworzenie m.in. następujących raportów i zestawień:

• Raport okresowy dla klienta.
• Raport - rejestru faktur.
• Wynagrodzenie dla banku (PKO).
• Raport roczny wartości portfela.
• Raporty kontrolne: stany niezerowe w umowach, niezgodność stanów importowanych z rzeczywistymi,